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辽宁行政学院2016年度部门决算公开
发布时间:2017-9-1 9:26:00 来源:计财处 作者:姜靖文 审核:院办

    第一部分  辽宁行政学院概况

一、主要职责

辽宁行政学院是省政府直属单位。主要职责是培训公务员、政策研究人员,承办省委省政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、应急管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作,为省委、省政府提供决策咨询;开展与境内外有关机构的合作与交流。

学院主要举办的班次是厅局级副职公务员、县处级公务员和乡(镇)长进修班;根据省委省政府的中心工作需要,举办各类专题研讨班;举办省直机关处级、科级公务员任职培训班;举办省直机关及省垂直管理单位公务员初任培训班;举办以行政学院教师为主要对象的师资培训班;举办涉外培训班。

在承担公务员培训和研究咨询任务的同时,挂牌辽宁商贸职业学院,从事高等职业教育,面向全国、侧重辽宁培养商贸和现代服务业高技能型人才,并为企事业单位提供职业技术培训服务。

学院设公共管理、经济学、法学(廉政建设)、社会管理(应急管理)、素质教育(思想政治)教研部等5个教研部,设商务贸易、技术经济、财务管理、公共管理、商务外语、信息技术等6个系。

学院现已成为全省教育培训公务员的主渠道、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地、政府决策咨询的思想库、商贸和现代服务业高技能型人才培养的主要基地。

二、部门决算单位构成

辽宁行政学院是参照公务员管理的事业单位,没有二级单位。

第二部分 辽宁行政学院部门决算报表

辽宁行政学院部门决算报表.xls 

(包括:1.2016年度收入支出决算表;2.2016年度收入决算表;3.2016年度支出决算表;4.2016年度财政拨款收入支出决算表;5.2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表;6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表;7.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;8.2016年度财政专户管理资金收入支出决算表;9.2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分辽宁行政学院2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计8529.37万元,包括:

.财政拨款收入6495.26万元,其中:公共预算财政拨款收入6157.56万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入333.7万元。

.事业收入2001.5万元,主要是学生学宿费收入。

.其他收入32.61万元,主要是从同级其他部门取得的财政拨款收入,如学生的求职补贴、公益岗位工资、课题费等。

(二)支出总计7852.91万元,包括:

1.基本支出3882.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1945.54万元,对个人和家庭的补助支出1584.69万元,商品和服务支出350.82万元。

2.项目支出3970.65万元,主要包括公务员业务培训费953.77万元,学历教育的招生就业、教学管理、学生管理、学生实习、实训等支出834.13万元,购买劳务344.28万元,水费、电费、采暖费86.78万元,培训楼维修改造93.58万元,基础设施维修500.64万元,学生助、奖学金329.7万元,信息化建设96.34万元,学生实验室建设691.49万元,课题费及其他39.94万元。

(三)年末结转和结余7078.64万元

主要是我院的房屋及建筑物学生宿舍、教学楼、图书馆、学生食堂等已建成并使用,但没有决算造成的。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁行政学院2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出6328.21万元,其中:基本支出3732.49万元,项目支出2595.72万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出6328.21万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出4866.43万元,社会保障和就业支出1000.51万元,医疗卫生与计划生育支出196.85万元,农林水支出24.2万元,资源勘探信息等支出53.59万元,住房保障支出186.62万元。

1.教育支出4866.43万元,包括:

1)普通教育支出329.7万元,主要是学生的奖、助学金。

2)职业教育支出4536.73万元,主要是基本支出3732.49万元,包括工资福利3504.75万元,商品服务227.74万元;项目支出2595.72万元。包括公务员业务培训费953.77万元,培训楼维修改造及设备购置40万元,学院教学及培训业务费304.87万元。购买服务150万元,学院教育体系建设691.49万元,信息化建设53.59万元,学生奖助学金329.9万元,基础设施维修54.64万元,委托培训等支出17.46万元。

.社会保障和就业支出1000.51万元。

1)归口管理的行政单位离退休462.56万元,是参公退休职工70人的支出。主要是对个人和家庭的补助支出462.56万元。

2)事业单位离退休514.25万元,是事业离退休职工72人的支出,包括商品和服务支出40.76万,对个人和家庭的补助支出473.49万元。

3)死亡抚恤23.7万元,是20152016年去世2人的抚恤。主要是对个人和家庭的补助支出23.7万元。

3.医疗卫生与计划生育支出196.85万元,包括:

1)行政单位医疗63.7万元,主要是参公职工69人的医疗保险。

2)事业单位医疗133.15万元,是事业单位职工145人的医疗保险。

4.资源勘探信息等支出53.59万元,辽宁行政官网维护费用。

5.住房改革支出186.62万元,是全院在职职工214人的住房公积金。

(三)收入、支出与年初预算和上年对比情况

1.关于收入

1)本年收入与年初预算对比:2016年全年收入8529.37万元,比年初6926.70万元增加1602.67万元,增长19%。其中财政拨款收入6495.26万元,比年初4445.20万元增加2050.06万元,增长46%。主要原因为:财政拨款增加2050.06万元,是由于教科文年末追加的现代职业教育质量提升计划专项资金396万元、现代职教体系建设专项资金203万元、教育资助体系专项资金288.5万元、省直单位工作实绩考核奖励资金314.5万元 、以及本年度调资等。

2)本年收入与上年收入对比:2016年全年预算收入8529.37万元,比上年7587.46万元增加941.91万元,增长12%。其中财政拨款收入6495.26万元,比上年5414.65万元增加1080.61万元,增长20%。主要原因是由于教科文年末追加的现代职业教育质量提升计划专项资金396万元、现代职教体系建设专项资金203万元、教育资助体系专项资金288.5万元、省直单位工作实绩考核奖励资金314.5万元 、以及本年度调资等。

2.关于支出

1)全年支出7852.91万元,比上年7408.21万元增加444.70万元,增长6%。其中基本支出3882.26万元,比上年2686.55万增加1195.71万元,增长45%;项目支出3970.65万元,比上年3830.07万元增加140.58万元,增长4%。主要原因:基本支出的增加主要是因为新增人员工资及公用经费和调资、绩效考核,以及职业教育体系建设资金拨付。项目支出变化不大,基本与上一年保持一致。

2)全年财政拨款支出6328.21万元,比上年5265.02万元增加1062.19万元,增长20%。其中基本支出3732.49万元,比上年3300.74万增加431.75万元,增长13%;项目支出2595.72万元,比上年1964.28万元增加631.44万元,增长32%。主要原因:按支出规模2016年比上年财政拨款增加1080.61万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.4万元,比年初预算59万元减少44.6万元,下降76%;比201586.6万元减少72.4万元,下降83%;其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费14.3万元。主要原因是2016年全省机关及参公单位实行公务用车改革,单位减少公务用车8辆,保留5辆,总体费用下降。本年度三公经费各项指标均照上一年度有所下降,且幅度比较大。

1.公务接待0.1万元。用于院际往来接待2批次,共13人次。比20150.5减少0.4万元,比年初预算4.9万元减少4.8万元。原因是按照招待费相关管理文件要求,减少了相关招待活动。。

2.公务用车购置及运行维护费14.3万元,比201586.3万元减少了72万元,比年初预算54.1万元减少39.8万元。原因为2016年省直机关实行公务用车制度改革,单位留用车辆减少,费用减少。现公务车保有量为5辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度基本支出中行政经费支出226.5 万元,2015年度基本支出中行政经费支出740.7万元,比2015年度减少了514.2万元,降低69%。主要原因为支出科目列支口径变更和“三公经费”减少。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁行政学院政府采购支出总额1926.26万元,其中:政府采购货物支出825.92万元,政府采购工程支出3524.43万元,政府采购服务支出575.9万元。其中授予中小企业合同金额578.2万元,占政府采购支出总额的30%,小微企业合同金额1256.5万元,占政府采购支出总额的65%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备2台,单位价值100万元以上的专用设备1

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我院对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金2434.22万元,自评覆盖率达到100%,自评结果90%为优秀。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是进一步完善项目绩效目标编制和申报工作,建立健全管理制度体系并加强对项目执行部门的日常管理,确保各项目资金合理、高效使用;二是根据各项目的特点,进一步完善资金管理制度并使之与下年预算安排相结合。积极运用绩效评价结果促进财政资金效益不断提高。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.职业教育(类)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.抚恤(类)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。